目   录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

二、收入总表 （预算02表）   

三、支出总表（预算03表）

四、政府采购预算明细表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表） 

六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

 

第一部分 

北京首都旅游集团有限责任公司

2019年部门预算情况说明

 一、部门基本情况

（一）部门职责、机构设置情况

本部门为1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业。业务涵盖酒店业，餐饮业，汽车服务业，景区服务业，旅行社等多个行业，由于企业转制原因，下属一个预算单位，主要职责是做好对老干部的服务工作，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护，保障离退休干部的生活稳定。

（二）单位性质、人员情况

北京首都旅游集团有限责任公司为国有独资企业，无事业单位行政编制：部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

由于企业转制原因，现有离退休人员33人，其中：离休7人，退休26人。

二、2019年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入预算284.28万元，比2018年313.23万元减少28.95万元，下降9.24%，主要为离休人员去世一人导致。其中：财政拨款284.28万元，比2018年313.23万元减少28.95万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。  

（二）支出预算说明

（1）基本支出预算284.28万元，占总支出预算100%，比2018年313.23万元减少28.95万元，下降9.24%，下降的原因是：离休人员去世一人。 

（2）项目支出预算0万元。

（3）上缴上级支出0万元。 

（4）事业单位经营支出0万元。

（5）对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2019无项目支出预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本部门2019年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2019年无财政拨款安排的政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2019年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位2019年无项目支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年度部门预算报表

附件：北京首都旅游集团有限责任公司2019年度部门预算报表