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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2022年度部门决算报表

北京首都旅游集团有限责任公司2022年度部门决算报表

 

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京首都旅游集团有限责任公司本级是1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业。业务涵盖酒店业，餐饮业，汽车服务业，景区服务业，旅行社等多个行业，主要职能为负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放工作。

本单位所属唯一的二级预算单位为北京首都旅游集团有限责任公司本级,与上年无变动。

（二）人员构成情况

北京首都旅游集团有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员28人，其中：离休6人，退休22人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计319.04万元，比上年减少9.01万元，下降2.75%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计319.04万元，比上年减少9.01万元，下降2.75%，其中：财政拨款收入319.04万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计319.04万元，比上年减少9.01万元，下降2.75%，其中：基本支出319.04万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计319.04万元，比上年减少9.01万元，下降2.75%。主要原因是人员减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出319.04万元，主要用于以下方面（按大类）：（1）社会保障和就业支出274.04万元，占本年财政拨款支出85.90%；（2）卫生健康支出45.00万元，占本年财政拨款支出14.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算274.04万元，与2022年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算274.04万元，与2022年年初预算持平。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算45.00万元，与2022年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算45.00万元，与2022年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出319.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2. 公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度本部门无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

2022年度本部门无国有资产占用情况。

五、政府购买服务支出说明

2022年度本部门无政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（见附件）

二、项目支出绩效评价报告（见附件）

三、项目支出绩效自评表（见附件）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

    本单位无中央转移支付。

附件：

 

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本单位负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放工作。2022年度本年支出合计319.04万元，与2022年度预算持平。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标为：1.按时完成转制前离退休人员的离退休经费的发放工作； 2.做好离退休人员的管理工作。

项目阶段性目标为：按时完成转制前离退休人员的离退休经费的发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的为：做好转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放工作。

绩效评价对象：北京首都旅游集团有限责任公司。

绩效评价范围：北京首都旅游集团有限责任公司所负责的转制前离退休人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

对离退休费用发放时间及离退休人员反馈进行检测。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本单位高度重视对转制前离退休人员的管理和离退休费用的发放工作。

（二）项目过程情况。

按时发放转制前离退休人员的离退休经费。

（三）项目产出情况。

每月已按时发放转制前离退休人员的离退休经费。

（四）项目效益情况。

已按时完成转制前离退休人员的离退休经费的发放工作，并与离退休人员保持良好沟通。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

已按时完成转制前离退休人员的离退休经费的发放工作，并与离退休人员保持良好沟通，未存在相关问题。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业，主要职能为负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放工作。

本单位所属唯一的二级预算单位为北京首都旅游集团有限责任公司本级,与上年无变动。

（二）部门整体绩效目标设立情况

本单位整体绩效目标为：1.北京首都旅游集团有限责任公司负责转制前离退休人员的离退休经费的发放工作； 2.做好离退休人员的管理工作。本单位设立的绩效目标与工作职责相匹配。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数319.04万元，其中，基本支出预算数319.04万元，项目支出预算数0万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出319.04万元，其中，基本支出319.04万元，项目支出0万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

已按时将离退休费汇至转制前离退休人员个人账户，绩效目标已实现。

（二）效果实现情况分析

服务对象满意度：已做好离退休人员的管理工作，绩效目标已实现。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

本单位已建立健全相关财务管理制度。

2.资金使用合规性和安全性

本单位资金使用符合合规性和安全性要求。

3.会计基础信息完善性

本单位已完善相关会计基础信息。

（二）资产管理

无。

（三）绩效管理

本单位将保质保量完成绩效目标，保障离退休人员经费按时发放。

（四）结转结余率

本单位无结转结余。

（五）部门预决算差异率

本单位已100%完成部门预算，预决算差异率为0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本单位整体评价得分为100分，已按时完成整体绩效目标，已履行单位工作职责。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议

无。