目   录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业。业务涵盖酒店业，餐饮业，汽车服务业，景区服务业，旅行社等多个行业。北京首都旅游集团有限责任公司负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放工作，并做好与市国资委，市财政局等上级单位的对接联络工作，高标准完成上级委托的各项重点任务。

（二）机构设置情况

本部门唯一二级预算单位为北京首都旅游集团有限责任公司本级。

（三）人员构成情况

北京首都旅游集团有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员28人，其中：离休6人，退休22人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算319.04万元，比2021年328.05万元减少9.01万元，减少2.75%。其中：本年财政拨款收入319.04万元,比2021年328.05万元减少9.01万元，减少原因为人员减少。本年其他资金收入0万元与2021年持平；上年结转结余资金0万元与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算319.04万元，比2021年328.05万元减少9.01万元，减少2.75%。减少原因为人员减少。

基本支出预算319.04万元，占总支出预算100%，比2021年328.05万元减少9.01万元，减少2.75%。减少原因为人员减少。项目支出预算0万元。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

本部门主要为基本经费支出，负责发放转制前离退休人员的离退休经费。2022年支出预算319.04万元，比2021年328.05万元减少9.01万元，减少2.75%。减少原因为人员减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本部门2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（一）“三公”经费的单位范围

北京首都旅游集团有限责任公司部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

本部门2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本部门2022年无财政拨款安排的政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本部门2022年无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本部门2022年无项目支出。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无行政事业性收费预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本部门无重点支出和重大投资项目。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

第二部分  2022年部门预算报表

附件：北京首都旅游集团有限责任公司2022年预算公开附表